0.0837% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 18,403.75 | 6,600.75 | 5,000.89 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 246.89 | 80.06 | 114.61 | 465.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.75 | 13.81 | 22.41 | 9.55 |
| 清算备付金 | 7,183.01 | 8,944.01 | 22,343.31 | 21,213.21 |
| 应收股票清算款 | 8,139.15 | 509.09 | 1,800.49 | 37,341.61 |
| 新股申购款 | 5,043.03 | 13,555.50 | 977.75 | 4,270.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,065,554.00 | 2,192,084.85 | 2,136,159.99 | 2,008,988.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 796.13 | 696.85 | 736.54 | 742.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 159.23 | 139.37 | 147.31 | 148.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 99,419.68 | 452,421.25 | 317,831.95 | 360,819.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,202.90 | 514.08 | 493.03 | 37,439.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.45 | 31.91 | 37.67 | 30.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,766.00 | 3,801.08 | 2,875.58 | 492.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 56.61 | 73.30 | 81.49 | 128.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 118,519.29 | 457,704.63 | 322,232.00 | 399,820.99 |
| 基金单位总额 | 1,513,623.46 | 1,381,471.71 | 1,469,393.83 | 1,340,392.38 |
| 未分配净收益 | 433,411.25 | 352,908.51 | 344,534.16 | 268,774.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,947,034.71 | 1,734,380.22 | 1,813,928.00 | 1,609,167.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,065,554.00 | 2,192,084.85 | 2,136,159.99 | 2,008,988.19 |