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工银成长收益混合A(000195)

2019-11-15     1.1480-0.0870%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款151,346.22119.525,976.34105.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,410.824,760.665,916.445,922.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.342.168.726.37
  清算备付金1,474.302,791.104,508.232,372.62
  应收股票清算款0.00170.890.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值230,718.80372,315.77414,083.81448,856.99
负债
  应付基金管理费226.69266.99297.71354.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.7844.5049.6259.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00110,100.00111,700.00100,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0066.770.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.261.510.9919.26
  其他应付款项11.3139.9420.7739.94
  应付利息0.00115.9451.8198.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.8027.5946.240.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额295.21110,671.34112,175.65101,180.20
  基金单位总额155,228.28182,594.87214,759.91252,623.78
  未分配净收益75,195.3179,049.5687,148.2595,053.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值230,423.59261,644.44301,908.16347,676.79
  负债及持有人权益合计230,718.80372,315.77414,083.81448,856.99