资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,651.37 | 750.00 | 279.91 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 103.71 | 816.76 | 58.28 | 161.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.48 | 0.39 | 1.94 | 3.15 |
清算备付金 | 53.21 | 20.11 | 13.79 | 467.31 |
应收股票清算款 | 14.84 | 0.00 | 20.17 | 41.18 |
新股申购款 | 1.33 | 0.26 | 0.22 | 1.23 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,834.52 | 16,302.97 | 17,874.13 | 33,277.70 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.03 | 7.71 | 9.25 | 16.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.51 | 1.93 | 2.31 | 4.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 71.52 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.13 | 15.61 | 19.71 | 21.79 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 10.64 | 10.32 | 19.98 | 86.24 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.36 | 0.52 | 2.27 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 38.06 | 789.67 | 56.09 | 5,708.69 |
基金单位总额 | 6,338.00 | 7,859.44 | 9,217.43 | 13,806.01 |
未分配净收益 | 5,458.46 | 7,653.86 | 8,600.60 | 13,763.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,796.46 | 15,513.30 | 17,818.03 | 27,569.01 |
负债及持有人权益合计 | 11,834.52 | 16,302.97 | 17,874.13 | 33,277.70 |