资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 14,864,384.35 | 11,545,400.49 | 10,439,266.13 | 14,452,172.30 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 54,840,064.58 | 55,777,715.83 | 56,374,423.35 | 49,799,252.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 7,009.49 | 170,544.09 | 257,123.70 | 111,618.89 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.93 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 78,965,968.84 | 71,161,079.10 | 72,502,332.12 | 68,964,579.10 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 18,547.26 | 17,713.59 | 16,602.44 | 17,575.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4,945.94 | 4,723.62 | 4,427.32 | 4,686.80 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,194,503.60 | 898,203.75 | 5,000,000.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 339.09 | 359.49 | 174.54 | 252.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.46 | 2.65 | 10.41 | 41.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,233,798.40 | 935,764.44 | 5,035,050.06 | 37,202.41 |
基金单位总额 | 75,732,170.44 | 70,225,314.67 | 67,467,282.06 | 68,927,376.69 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 75,732,170.44 | 70,225,314.67 | 67,467,282.06 | 68,927,376.69 |
负债及持有人权益合计 | 78,965,968.84 | 71,161,079.10 | 72,502,332.12 | 68,964,579.10 |