资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 767.42 | 413.28 | 302.57 | 233.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.09 | 0.00 | 0.14 | 0.12 |
清算备付金 | 11.39 | 24.52 | 45.16 | 120.83 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009.21 |
新股申购款 | 335.59 | 6.52 | 0.28 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 56,141.54 | 33,710.25 | 21,327.13 | 33,691.05 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 13.36 | 8.96 | 6.68 | 6.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.01 | 3.36 | 2.50 | 2.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,630.46 | 6,310.00 | 2,317.39 | 12,480.79 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 100.63 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.52 | 11.05 | 21.72 | 10.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 10.95 | 0.27 | 5.26 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.43 | 2.11 | 1.94 | 3.29 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,681.79 | 6,436.39 | 2,355.51 | 12,503.75 |
基金单位总额 | 33,133.99 | 18,156.77 | 13,010.43 | 13,942.41 |
未分配净收益 | 17,325.76 | 9,117.10 | 5,961.19 | 7,244.89 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 50,459.75 | 27,273.86 | 18,971.62 | 21,187.30 |
负债及持有人权益合计 | 56,141.54 | 33,710.25 | 21,327.13 | 33,691.05 |