0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-11-22 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,574.87 | 12.66 | 302.20 | 146.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.09 | 643.98 | 632.88 | 774.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.93 | 0.08 | 0.26 | 0.31 |
| 清算备付金 | 80.59 | 207.68 | 180.32 | 125.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 442.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,660.50 | 33,557.87 | 34,227.88 | 36,193.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.83 | 3.71 | 3.73 | 3.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 10,877.40 | 11,559.70 | 13,948.65 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.04 | 597.31 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.28 | 0.14 | 0.54 | 0.75 |
| 其他应付款项 | 0.77 | 8.48 | 10.00 | 7.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 6.35 | 13.36 | 28.23 |
| 应付赎回款 | 938.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.82 | 7.91 | 8.23 | 9.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 962.79 | 10,904.04 | 12,192.88 | 13,997.91 |
| 基金单位总额 | 4,598.38 | 21,150.14 | 21,150.14 | 21,150.14 |
| 未分配净收益 | 99.34 | 1,503.70 | 884.86 | 1,045.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,697.72 | 22,653.83 | 22,035.00 | 22,195.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,660.50 | 33,557.87 | 34,227.88 | 36,193.45 |