0.0862% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 171,040.11 | 0.00 | 0.00 | 26,517.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 443.28 | 656.09 | 180.53 | 101.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.97 | 2.98 | 3.22 | 7.15 |
| 清算备付金 | 300.12 | 3,117.31 | 308.79 | 612.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,099.10 | 0.00 | 1,500.00 |
| 新股申购款 | 3,006.43 | 8,278.57 | 691.83 | 3,126.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,232,239.88 | 544,670.62 | 644,778.10 | 581,682.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 361.84 | 114.52 | 184.18 | 183.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 103.38 | 32.72 | 52.62 | 52.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 118,626.98 | 58,902.17 | 1,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,606.56 | 6.20 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.60 | 17.76 | 15.52 | 21.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,006.86 | 129.60 | 218.06 | 1,535.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 55.01 | 26.01 | 26.73 | 24.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,586.00 | 120,570.50 | 59,428.31 | 3,337.39 |
| 基金单位总额 | 1,042,288.80 | 364,592.10 | 505,412.42 | 508,407.46 |
| 未分配净收益 | 186,365.08 | 59,508.02 | 79,937.37 | 69,937.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,228,653.88 | 424,100.12 | 585,349.79 | 578,345.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,232,239.88 | 544,670.62 | 644,778.10 | 581,682.47 |