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易方达投资级信用债债券C(000206)

2020-01-17     1.13600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,257.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款180.05226.21130.04733.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,463.533,187.513,557.161,578.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.357.323.681.81
  清算备付金824.612,321.15624.85268.37
  应收股票清算款50.356,687.95583.190.00
  新股申购款60.9775.9221.38554.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值196,156.67198,881.86170,393.5076,357.66
负债
  应付基金管理费85.1386.3971.9651.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.3224.6820.5614.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,840.0046,320.0042,700.001,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,037.866,692.81601.53703.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.942.841.420.90
  其他应付款项20.0928.5139.8838.52
  应付利息0.0031.9516.93-0.93
  应付赎回款263.07141.75199.16337.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.1619.9417.520.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,297.1453,353.6343,671.552,446.93
  基金单位总额140,224.65127,838.35113,546.3467,607.67
  未分配净收益19,634.8717,689.8913,175.626,303.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,859.53145,528.23126,721.9573,910.74
  负债及持有人权益合计196,156.67198,881.86170,393.5076,357.66