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光大保德信现金宝货币A(000210)

2019-11-14     0.31900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本293,470.16534,767.20319,251.5240,858.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106,397.19417,615.47522,576.66676,076.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,976.655,478.409,478.8913,202.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0035,818.570.00
  新股申购款2.610.03188.500.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值940,493.861,554,080.531,715,358.071,593,851.29
负债
  应付基金管理费215.70425.08468.89454.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.36128.81142.09137.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,039.47190,778.2964,029.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.1627.0629.528.26
  其他应付款项11.6420.9013.3011.90
  应付利息0.009.8455.5842.95
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.560.0014.330.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额321.7710,665.61191,518.1564,800.66
  基金单位总额940,172.091,543,414.921,523,839.911,529,050.63
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值940,172.091,543,414.921,523,839.911,529,050.63
  负债及持有人权益合计940,493.861,554,080.531,715,358.071,593,851.29