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广发成长优选混合(000214)

2018-10-19     1.38600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本988.01200.002,300.002,997.22
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.4240.71630.623,278.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计62.6648.960.98211.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.430.685.203.31
  清算备付金5.7014.780.7965.43
  应收股票清算款0.0020.000.000.00
  新股申购款2.384.980.703.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,011.219,364.848,748.2025,601.23
负债
  应付基金管理费4.364.804.2123.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.730.800.703.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款290.0020.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.021.8928.4819.86
  其他应付款项32.2151.3236.7941.90
  应付利息0.150.000.000.00
  应付赎回款10.655.8011.695.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额340.1184.6181.8794.56
  基金单位总额6,165.366,117.676,112.7319,060.59
  未分配净收益2,505.733,162.562,553.596,446.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,671.109,280.238,666.3225,506.67
  负债及持有人权益合计9,011.219,364.848,748.2025,601.23