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国泰黄金ETF联接A(000218)

2019-11-13     1.23930.8545%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,104.27587.36639.91528.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.120.120.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.6744.3543.5848.65
  清算备付金147.1031.87112.40178.35
  应收股票清算款1.680.000.000.00
  新股申购款182.03265.8416.26126.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项9.250.000.000.00
  基金资产总值10,825.497,902.8210,295.709,701.06
负债
  应付基金管理费0.320.270.300.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.050.060.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00108.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.1211.1010.455.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款675.49126.9051.3564.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.320.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额688.29139.0063.80179.81
  基金单位总额8,551.627,221.5410,064.929,123.98
  未分配净收益1,585.58542.28166.98397.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,137.207,763.8210,231.909,521.25
  负债及持有人权益合计10,825.497,902.8210,295.709,701.06