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富国医疗保健行业混合(000220)

2019-11-22     2.7230-4.1197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0012,300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,766.8514,036.3130,742.908,236.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.7217.605.622.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.6582.4187.14109.38
  清算备付金288.38247.10488.76751.83
  应收股票清算款1,498.650.000.00394.79
  新股申购款64.60134.14471.6467.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值150,527.87123,253.20169,780.5773,211.49
负债
  应付基金管理费174.36163.23202.8691.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.0627.2133.8115.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.280.00792.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金94.07133.16204.74307.23
  其他应付款项13.5428.7536.7730.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款686.48212.246,177.51238.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额997.79564.597,448.03682.98
  基金单位总额69,238.9771,939.0175,023.7140,868.38
  未分配净收益80,291.1050,749.6087,308.8331,660.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,530.08122,688.61162,332.5472,528.50
  负债及持有人权益合计150,527.87123,253.20169,780.5773,211.49