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汇添富年年利定期开放债券A(000221)

2019-12-12     1.29500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00900.001,810.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.05934.0268.1162.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,333.00656.141,454.531,463.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.538.067.0564.32
  清算备付金1,844.2428.77715.845,264.50
  应收股票清算款0.000.002,283.19291.86
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,437.3463,162.18104,295.67110,473.33
负债
  应付基金管理费20.8422.1048.1563.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.956.3113.7618.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,310.0025,450.0018,410.002,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.15434.922,255.95263.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.041.070.402.91
  其他应付款项27.9932.0025.8736.00
  应付利息16.82-7.41-4.945.67
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.784.346.490.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,392.2125,945.1720,759.023,094.18
  基金单位总额28,643.0031,052.2471,734.3689,667.91
  未分配净收益7,402.126,164.7711,802.2917,711.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,045.1337,217.0283,536.64107,379.14
  负债及持有人权益合计64,437.3463,162.18104,295.67110,473.33