0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-02-05 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 731.51 | 19.14 | 237.11 | 22.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.51 | 152.82 | 79.08 | 144.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.12 | 0.33 | 0.01 | 0.39 |
| 清算备付金 | 19.00 | 50.01 | 19.19 | 38.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 751.15 | 8,119.60 | 4,804.21 | 8,577.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.05 | 2.84 | 3.11 | 3.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.85 | 0.93 | 1.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,497.86 | 0.00 | 1,050.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.19 | 0.70 | 0.15 | 0.07 |
| 其他应付款项 | 1.41 | 11.90 | 14.92 | 7.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.26 |
| 应付赎回款 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.45 | 0.91 | 1.00 | 1.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14.71 | 2,515.33 | 220.17 | 1,064.34 |
| 基金单位总额 | 699.85 | 5,064.73 | 3,873.29 | 6,311.64 |
| 未分配净收益 | 36.59 | 539.55 | 710.76 | 1,201.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 736.44 | 5,604.28 | 4,584.05 | 7,513.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 751.15 | 8,119.60 | 4,804.21 | 8,577.48 |