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长盛年年收益定期债券C(000226)

2019-12-06     1.16800.0857%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00150.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.41221.6528.0712.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计144.96139.3367.2379.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.390.300.230.55
  清算备付金38.0221.6421.3824.55
  应收股票清算款0.000.000.007.82
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,577.488,045.786,815.427,221.33
负债
  应付基金管理费3.793.372.442.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.141.010.730.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,050.000.001,847.482,089.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00150.000.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.070.320.600.42
  其他应付款项7.886.927.8615.02
  应付利息0.260.00-0.030.76
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.131.130.990.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,064.34162.831,860.922,110.19
  基金单位总额6,311.646,293.154,072.624,072.62
  未分配净收益1,201.491,589.79881.871,038.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,513.137,882.944,954.505,111.14
  负债及持有人权益合计8,577.488,045.786,815.427,221.33