0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-11-15 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,775.99 | 29.40 | 35.80 | 56.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.38 | 177.93 | 133.57 | 476.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.17 | 1.26 | 3.28 | 2.56 |
| 清算备付金 | 114.93 | 174.50 | 57.58 | 467.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 59.98 | 0.00 | 157.66 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,233.24 | 9,255.04 | 8,989.50 | 25,967.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.32 | 2.72 | 2.70 | 7.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.44 | 0.91 | 0.90 | 2.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,660.00 | 3,660.00 | 11,559.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 50.02 | 13.18 | 121.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.31 |
| 其他应付款项 | 7.90 | 9.66 | 21.63 | 17.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.66 | 0.22 | 2.02 |
| 应付赎回款 | 543.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.37 | 0.69 | 0.57 | 2.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 553.17 | 3,726.79 | 3,699.45 | 11,713.04 |
| 基金单位总额 | 1,415.65 | 4,734.00 | 4,734.00 | 13,139.80 |
| 未分配净收益 | 264.42 | 794.26 | 556.05 | 1,114.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,680.07 | 5,528.26 | 5,290.05 | 14,253.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,233.24 | 9,255.04 | 8,989.50 | 25,967.00 |