0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29.40 | 35.80 | 56.85 | 39.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 177.93 | 133.57 | 476.76 | 299.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.26 | 3.28 | 2.56 | 1.80 |
| 清算备付金 | 174.50 | 57.58 | 467.65 | 77.01 |
| 应收股票清算款 | 59.98 | 0.00 | 157.66 | 736.29 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,255.04 | 8,989.50 | 25,967.00 | 22,437.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.72 | 2.70 | 7.02 | 7.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.91 | 0.90 | 2.34 | 2.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,660.00 | 3,660.00 | 11,559.99 | 8,400.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 50.02 | 13.18 | 121.32 | 180.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.15 | 0.31 | 0.46 |
| 其他应付款项 | 9.66 | 21.63 | 17.36 | 35.00 |
| 应付利息 | 2.66 | 0.22 | 2.02 | 4.97 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.69 | 0.57 | 2.56 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,726.79 | 3,699.45 | 11,713.04 | 8,631.24 |
| 基金单位总额 | 4,734.00 | 4,734.00 | 13,139.80 | 13,139.80 |
| 未分配净收益 | 794.26 | 556.05 | 1,114.16 | 666.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,528.26 | 5,290.05 | 14,253.97 | 13,806.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,255.04 | 8,989.50 | 25,967.00 | 22,437.47 |