资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,919.19 | 10,876.83 | 4,415.54 | 7,713.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.89 | 19.28 | 17.29 | 26.37 |
清算备付金 | 90.78 | 74.50 | 75.60 | 34.50 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,145.26 |
新股申购款 | 23.25 | 23.81 | 35.05 | 102.72 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 88,580.28 | 111,637.56 | 90,062.25 | 106,937.66 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 91.77 | 137.61 | 117.30 | 128.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.30 | 22.94 | 19.55 | 21.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 871.56 | 386.97 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 64.22 | 96.95 | 59.89 | 46.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 44.66 | 35.82 | 27.47 | 75.13 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.29 | 7.26 | 7.19 | 7.10 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,096.94 | 690.07 | 234.01 | 281.12 |
基金单位总额 | 111,427.41 | 116,231.33 | 101,884.08 | 98,504.48 |
未分配净收益 | -23,944.08 | -5,283.84 | -12,055.84 | 8,152.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 87,483.34 | 110,947.50 | 89,828.24 | 106,656.54 |
负债及持有人权益合计 | 88,580.28 | 111,637.56 | 90,062.25 | 106,937.66 |