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方正富邦互利定期开放债券(000247)

2017-09-29     1.12500.8969%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-11-302017-09-252017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,097.971,068.7161.0976.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.600.5148.9820.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.11
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,099.571,152.491,204.091,197.51
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.160.190.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0033.6930.1635.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.008.460.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.005.265.265.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0047.5635.6141.44
  基金单位总额981.80991.321,054.411,054.41
  未分配净收益117.77113.60114.07101.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,099.571,104.931,168.481,156.06
  负债及持有人权益合计1,099.571,152.491,204.091,197.51