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汇添富中证主要消费ETF联接(000248)

2020-01-17     2.0635-0.7026%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,398.479,027.7710,347.3410,491.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.071.781.841.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.155.1222.8614.69
  清算备付金222.504.790.00207.67
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,070.87137.22612.37987.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值278,696.98151,011.77161,828.16161,665.58
负债
  应付基金管理费8.886.025.735.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.781.201.151.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.620.00593.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.501.0921.8846.62
  其他应付款项40.7837.6031.1936.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,322.87176.72829.331,889.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.570.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,420.38230.26889.282,571.81
  基金单位总额144,174.25121,666.61106,212.43101,916.20
  未分配净收益132,102.3529,114.9054,726.4557,177.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值276,276.60150,781.51160,938.88159,093.77
  负债及持有人权益合计278,696.98151,011.77161,828.16161,665.58