0.3038% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,400.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 155.58 | 97.28 | 2,481.50 | 79.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.52 | 1.23 | 0.02 | 0.15 |
| 清算备付金 | 5.03 | 70.78 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.96 | 31.50 | 2,046.93 | 10.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 704,976.03 | 679,007.39 | 213,687.67 | 104,536.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 171.56 | 157.91 | 28.95 | 18.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.19 | 52.64 | 9.65 | 6.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 64,018.36 | 25,302.15 | 24,302.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,058.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.79 | 18.21 | 27.08 | 11.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13,738.93 | 12.61 | 9.51 | 69.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.40 | 23.87 | 9.27 | 4.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,030.75 | 64,285.77 | 27,445.09 | 24,412.70 |
| 基金单位总额 | 565,617.54 | 514,183.17 | 160,167.81 | 70,202.40 |
| 未分配净收益 | 125,327.74 | 100,538.45 | 26,074.76 | 9,921.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 690,945.28 | 614,721.62 | 186,242.58 | 80,123.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 704,976.03 | 679,007.39 | 213,687.67 | 104,536.54 |