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长城定期开放债券C(000255)

2019-11-15     1.08450.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款569.25113.421,346.81182.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计852.391,068.005,909.692,813.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.077.534.1911.47
  清算备付金2.061,631.821,997.969,418.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,975.5358,423.47290,816.95313,515.64
负债
  应付基金管理费28.8031.48107.98109.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.6010.4935.9936.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0070,744.9398,578.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款372.100.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.503.853.558.23
  其他应付款项10.7436.9028.7540.90
  应付利息0.000.0052.8276.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.0017.580.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额423.9583.9770,993.6798,852.22
  基金单位总额53,140.1153,140.11200,898.10200,898.10
  未分配净收益5,411.475,199.3918,925.1713,765.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,551.5858,339.50219,823.27214,663.43
  负债及持有人权益合计58,975.5358,423.47290,816.95313,515.64