0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-11-08 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,938.19 | 3.31 | 2.18 | 3,051.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.64 | 169.25 | 142.02 | 812.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.48 | 0.87 | 2.60 | 2.77 |
| 清算备付金 | 42.61 | 93.05 | 74.75 | 962.46 |
| 应收股票清算款 | 93.10 | 20.43 | 10.10 | 519.94 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,077.02 | 7,578.98 | 5,798.61 | 48,584.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.26 | 1.93 | 1.96 | 17.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 0.97 | 0.98 | 7.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.51 | 1.00 | 1.50 | 5.11 |
| 其他应付款项 | 9.10 | 11.87 | 20.41 | 13.35 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | -1.39 |
| 应付赎回款 | 1,231.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,242.81 | 1,696.11 | 24.93 | 3,774.46 |
| 基金单位总额 | 1,765.62 | 5,791.82 | 5,791.82 | 45,351.32 |
| 未分配净收益 | 68.58 | 91.04 | -18.15 | -541.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,834.21 | 5,882.87 | 5,773.68 | 44,809.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,077.02 | 7,578.98 | 5,798.61 | 48,584.16 |