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农银区间收益混合(000259)

2020-01-23     2.7529-2.5453%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.008,720.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,514.515,245.7422,823.0320,313.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.275.607.9119.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.2029.8753.3012.12
  清算备付金150.64212.57511.75303.58
  应收股票清算款0.00163.92471.41658.90
  新股申购款2.562.528.2763.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,436.3069,250.4684,430.5590,587.87
负债
  应付基金管理费85.8090.70104.39108.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.3015.1217.4018.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.470.001,090.29667.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金80.3289.49132.26104.29
  其他应付款项10.4733.9925.2927.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款189.9775.54233.43821.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额416.34304.831,603.051,748.09
  基金单位总额32,280.4138,671.0838,134.2138,051.13
  未分配净收益38,739.5530,274.5644,693.2950,788.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,019.9668,945.6482,827.5088,839.78
  负债及持有人权益合计71,436.3069,250.4684,430.5590,587.87