-0.2996% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-04-26 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 210.00 | 3,931.51 | 650.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 183.16 | 2,450.11 | 7.64 | 6.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 15.30 | 30.52 | 94.83 | 968.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.01 | 1.21 | 2.86 | 8.79 |
| 清算备付金 | 13.68 | 26.50 | 19.43 | 141.24 |
| 应收股票清算款 | 33.30 | 0.00 | 0.41 | 160.05 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.06 | 1.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 基金资产总值 | 1,498.47 | 7,588.53 | 6,617.10 | 52,130.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.75 | 1.00 | 3.76 | 30.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.21 | 0.29 | 1.07 | 8.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 210.00 | 2,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 3.50 | 1.73 | 10.67 |
| 其他应付款项 | 44.44 | 58.50 | 46.69 | 44.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 255.43 | 2,503.29 | 64.06 | 595.40 |
| 基金单位总额 | 778.69 | 3,211.93 | 4,227.39 | 34,343.63 |
| 未分配净收益 | 464.34 | 1,873.31 | 2,325.64 | 17,191.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,243.04 | 5,085.23 | 6,553.03 | 51,535.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,498.47 | 7,588.53 | 6,617.10 | 52,130.45 |