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易方达恒久1年定期债券A(000265)

2020-04-03     1.04000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.13128.4758.88109.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,160.402,852.433,397.845,875.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.426.196.855.64
  清算备付金2,856.141,291.213,346.69792.09
  应收股票清算款541.323,295.930.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值179,431.72133,772.02175,181.00262,029.01
负债
  应付基金管理费28.3223.0425.1848.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.8815.3616.7832.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款67,323.8636,749.2575,912.3755,395.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款500.743,300.8828.777,813.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.113.172.393.96
  其他应付款项30.8220.3329.0039.34
  应付利息33.4810.8289.4639.01
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.7819.6217.9531.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67,962.8640,143.2476,122.7363,406.86
  基金单位总额109,685.1790,499.1090,499.10188,201.74
  未分配净收益1,783.693,129.678,559.1710,420.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,468.8693,628.7899,058.28198,622.15
  负债及持有人权益合计179,431.72133,772.02175,181.00262,029.01