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广发集利一年定期开放债券C(000268)

2019-11-22     1.10400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00999.110.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.8542.29207.3186,349.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,851.724,057.839,286.064,322.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.145.661.7915.53
  清算备付金895.40684.692,056.45242.83
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值220,813.18243,755.20445,906.16428,102.12
负债
  应付基金管理费77.5280.20173.99177.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.1522.9149.7150.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款85,506.19108,291.20142,481.53128,177.14
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.253.414.513.42
  其他应付款项10.0738.3019.7434.90
  应付利息55.48174.06199.74170.41
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.8527.6951.620.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85,706.56108,645.06142,991.20128,625.20
  基金单位总额121,973.45121,973.45280,115.94280,151.09
  未分配净收益13,133.1713,136.6922,799.0219,325.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值135,106.61135,110.14302,914.96299,476.92
  负债及持有人权益合计220,813.18243,755.20445,906.16428,102.12