0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-08-16 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,511.16 | 62.87 | 91.69 | 9.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.49 | 1,001.30 | 796.11 | 930.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.07 | 0.21 | 0.07 | 0.46 |
| 清算备付金 | 213.50 | 1,213.32 | 1,428.45 | 982.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.47 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,730.21 | 46,894.29 | 56,750.52 | 57,118.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.14 | 20.00 | 20.40 | 19.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.33 | 5.72 | 5.83 | 5.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 12,006.97 | 22,308.57 | 22,707.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.88 | 17.75 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.36 | 0.78 | 0.66 | 0.46 |
| 其他应付款项 | 11.43 | 8.86 | 36.00 | 17.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.70 | 16.24 | 3.28 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 5.56 | 4.85 | 5.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14.07 | 12,066.76 | 22,424.87 | 22,774.30 |
| 基金单位总额 | 3,444.37 | 32,519.51 | 32,519.51 | 33,522.18 |
| 未分配净收益 | 271.77 | 2,308.02 | 1,806.14 | 821.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,716.15 | 34,827.53 | 34,325.65 | 34,344.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,730.21 | 46,894.29 | 56,750.52 | 57,118.31 |