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中邮定期开放债券A(000271)

2019-11-08     1.12600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.1013,183.031,378.399,487.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,115.732,515.484,821.243,781.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.021.523.856.05
  清算备付金221.12958.681,167.241,728.08
  应收股票清算款3,200.002,408.070.00755.29
  新股申购款0.0046.550.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,300.01119,154.01238,392.22241,916.80
负债
  应付基金管理费11.3676.6777.54127.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.7925.5625.8542.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,300.0012,200.0081,726.9286,341.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,020.970.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.041.961.462.22
  其他应付款项95.7992.0085.7982.00
  应付利息4.404.4979.44134.66
  应付赎回款0.009,537.380.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.1560.4747.5716.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,460.7722,000.1182,046.1986,750.02
  基金单位总额25,992.6490,384.06150,558.49153,552.61
  未分配净收益2,846.616,769.845,787.541,614.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,839.2597,153.90156,346.03155,166.79
  负债及持有人权益合计41,300.01119,154.01238,392.22241,916.80