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博时双月薪定期支付债券(000277)

2020-02-21     1.02700.4892%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款357.78564.56306.35606.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,036.885,488.904,201.223,801.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.512.581.030.33
  清算备付金5,673.824,294.212,962.961,275.21
  应收股票清算款88.920.0046.600.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值231,381.04270,957.89224,605.86190,582.76
负债
  应付基金管理费78.2985.7785.1290.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.3724.5024.3225.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款94,703.94125,899.8675,567.4538,969.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24.900.0049.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.992.923.062.10
  其他应付款项31.0139.0019.3429.00
  应付利息51.42203.3713.3859.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.4623.6417.350.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94,935.39126,279.0675,779.4839,176.15
  基金单位总额84,161.1491,687.1499,046.53104,565.58
  未分配净收益52,284.5052,991.6949,779.8546,841.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值136,445.65144,678.83148,826.38151,406.61
  负债及持有人权益合计231,381.04270,957.89224,605.86190,582.76