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银华信用季季红债券A(000286)

2020-01-23     1.05500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款364.281,226.633,882.62659.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,759.495,853.032,984.421,619.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.553.271.841.08
  清算备付金7,275.035,604.533,006.8972.87
  应收股票清算款448.940.000.000.00
  新股申购款315.151,067.67160.94566.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值479,626.15333,749.48179,343.7480,018.76
负债
  应付基金管理费115.1976.3841.2222.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.0042.4322.9012.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款92,113.9673,610.0034,939.984,450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00687.113,503.34439.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.770.920.900.11
  其他应付款项28.3144.8525.9242.46
  应付利息3.87-19.70-3.93-2.37
  应付赎回款1,582.25525.96624.05230.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金46.2630.1018.620.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93,955.6174,998.0439,172.995,194.98
  基金单位总额364,217.76244,161.54134,004.3372,836.11
  未分配净收益21,452.7814,589.906,166.421,987.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值385,670.54258,751.44140,170.7574,823.78
  负债及持有人权益合计479,626.15333,749.48179,343.7480,018.76