-0.0189% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 548.00 | 323.26 | 4,574.10 | 296.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.44 | 4.62 | 3.06 | 2.44 |
| 清算备付金 | 2,086.72 | 5,272.06 | 3,245.19 | 3,194.69 |
| 应收股票清算款 | 13.15 | 2,817.64 | 60.57 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,781.45 | 1,059.79 | 281.50 | 58.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 306,236.30 | 392,878.53 | 267,110.89 | 333,041.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 66.38 | 92.49 | 65.25 | 81.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.44 | 25.69 | 36.25 | 45.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 64,029.68 | 101,493.16 | 59,798.26 | 70,512.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 54.16 | 1,720.58 | 4,154.29 | 12.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.44 | 24.93 | 13.54 | 25.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 362.41 | 665.05 | 474.83 | 258.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.42 | 17.58 | 14.36 | 17.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 64,558.90 | 104,045.17 | 64,557.42 | 70,954.47 |
| 基金单位总额 | 228,752.95 | 276,248.73 | 192,320.03 | 251,139.85 |
| 未分配净收益 | 12,924.45 | 12,584.63 | 10,233.44 | 10,946.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 241,677.40 | 288,833.36 | 202,553.47 | 262,086.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 306,236.30 | 392,878.53 | 267,110.89 | 333,041.07 |