0.1356% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-12-25 | 2018-06-30 | 2018-05-14 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 308.04 | 448.32 | 200.03 | 107.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 19.62 | 311.29 | 369.97 | 458.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.80 | 2.59 | 2.94 | 23.06 |
| 清算备付金 | 47.66 | 240.33 | 227.45 | 45.34 |
| 应收股票清算款 | 13.37 | 1,060.89 | 1,170.00 | 936.56 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,247.67 | 21,796.35 | 23,215.48 | 23,013.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.81 | 5.47 | 0.77 | 6.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.20 | 1.37 | 0.19 | 1.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 100.00 | 4,570.00 | 4,670.00 | 3,695.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,307.66 | 700.11 | 936.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.14 | 3.28 | 0.00 | 0.31 |
| 其他应付款项 | 22.43 | 23.34 | 34.32 | 59.00 |
| 应付利息 | 0.01 | 1.98 | 1.25 | -1.36 |
| 应付赎回款 | 65.99 | 0.00 | 467.98 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.13 | 1.32 | 0.64 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 190.70 | 5,914.43 | 5,875.26 | 4,697.72 |
| 基金单位总额 | 786.40 | 11,706.62 | 12,385.58 | 13,410.14 |
| 未分配净收益 | 270.57 | 4,175.31 | 4,954.64 | 4,906.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,056.97 | 15,881.93 | 17,340.21 | 18,316.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,247.67 | 21,796.35 | 23,215.48 | 23,013.89 |