-0.2978% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-05-14 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,996.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 200.03 | 107.01 | 104.16 | 50,197.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 369.97 | 458.67 | 3,744.26 | 6,265.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.94 | 23.06 | 61.35 | 32.22 |
| 清算备付金 | 227.45 | 45.34 | 2,404.95 | 7,821.11 |
| 应收股票清算款 | 1,170.00 | 936.56 | 1,189.09 | 495.03 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,215.48 | 23,013.89 | 159,975.84 | 617,030.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.77 | 6.19 | 65.56 | 205.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 1.55 | 16.39 | 51.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,670.00 | 3,695.50 | 24,570.00 | 162,830.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 700.11 | 936.52 | 1,193.17 | 50,582.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.31 | 1.39 | 3.24 |
| 其他应付款项 | 34.32 | 59.00 | 37.46 | 45.20 |
| 应付利息 | 1.25 | -1.36 | -9.72 | 3.39 |
| 应付赎回款 | 467.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,875.26 | 4,697.72 | 25,874.43 | 213,807.46 |
| 基金单位总额 | 12,385.58 | 13,410.14 | 102,548.74 | 336,666.93 |
| 未分配净收益 | 4,954.64 | 4,906.03 | 31,552.67 | 66,555.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,340.21 | 18,316.17 | 134,101.41 | 403,222.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,215.48 | 23,013.89 | 159,975.84 | 617,030.16 |