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鹏华丰实定期开放债券B(000296)

2020-01-23     1.0940-0.6358%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0039,516.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,005.711,001.275,865.07212.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,753.121,338.733,358.992,170.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.5422.2310.9686.71
  清算备付金3,266.531,697.501,427.402,507.42
  应收股票清算款0.00285.0011,405.6996.90
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值192,118.67113,380.34203,911.07158,047.02
负债
  应付基金管理费57.0170.4773.4288.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.2920.1320.9825.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款93,473.0013,205.0064,453.5030,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00283.0911,555.798.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.460.044.01
  其他应付款项31.8939.0020.8362.00
  应付利息41.039.6027.4518.23
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.913.2814.810.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93,634.8913,631.9876,167.9130,607.81
  基金单位总额90,429.1690,370.47121,399.60121,399.60
  未分配净收益8,054.629,377.886,343.566,039.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,483.7899,748.35127,743.16127,439.21
  负债及持有人权益合计192,118.67113,380.34203,911.07158,047.02