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鹏华可转债债券(000297)

2019-12-09     0.97200.4132%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款171.19193.73137.34167.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.1325.4417.3914.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.303.134.515.25
  清算备付金98.08111.1685.4977.83
  应收股票清算款16.140.00395.8819.46
  新股申购款0.410.000.480.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,980.174,825.315,117.834,362.79
负债
  应付基金管理费6.804.254.023.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.360.850.800.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款900.00100.000.00300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.5085.63278.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.133.964.905.27
  其他应付款项29.9434.5017.1130.50
  应付利息0.00-0.040.00-0.14
  应付赎回款9.400.000.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.040.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额968.18229.19305.47340.20
  基金单位总额8,985.405,880.525,787.504,697.93
  未分配净收益-973.42-1,284.40-975.14-675.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,011.994,596.124,812.364,022.59
  负债及持有人权益合计8,980.174,825.315,117.834,362.79