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德邦德利货币A(000300)

2024-03-27     0.45900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本27,425.8381,637.78164,569.24176,789.42
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,250.3442,569.4368,537.20138,956.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,930.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款188.040.3039,759.02104,307.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.070.000.000.00
  基金资产总值103,865.50212,101.87540,038.00751,854.77
负债
  应付基金管理费27.6048.07132.69168.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.1814.5740.2151.00
  应付收益4.6715.8827.6941.53
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.81
  其他应付款项20.1431.2933.7226.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.310.996.6113.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.52113.43245.90319.70
  基金单位总额103,806.98211,988.45539,792.10751,535.07
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,806.98211,988.45539,792.10751,535.07
  负债及持有人权益合计103,865.50212,101.87540,038.00751,854.77