0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-12-19 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9.43 | 97.37 | 44.26 | 10.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.35 | 2,256.65 | 1,330.59 | 38.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 清算备付金 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 22.43 |
| 应收股票清算款 | 100.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 11.66 | 0.01 | 1.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 519.57 | 129,379.68 | 111,608.55 | 5,880.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.08 | 21.60 | 22.17 | 1.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 8.64 | 8.87 | 0.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 23,507.94 | 6,754.98 | 10.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.17 | 0.78 | 0.05 |
| 其他应付款项 | 0.90 | 22.81 | 6.00 | 32.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.58 | 2.60 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 75.22 | 4.17 | 2.47 | 0.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 76.26 | 23,578.57 | 6,806.74 | 55.25 |
| 基金单位总额 | 425.27 | 90,052.56 | 90,021.59 | 4,987.48 |
| 未分配净收益 | 18.04 | 15,748.55 | 14,780.21 | 837.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 443.31 | 105,801.11 | 104,801.81 | 5,824.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 519.57 | 129,379.68 | 111,608.55 | 5,880.20 |