行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银中高等级债券A(000305)

2019-11-08     1.05600.0948%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,405.611,968.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,818.661,028.30435.08144,209.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,579.4714,696.2014,558.589,802.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.686.938.215.90
  清算备付金2,859.159,206.268,273.151,805.37
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4,535.011,024.543.280.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值689,396.70783,313.67684,836.39731,759.17
负债
  应付基金管理费140.00154.87143.86341.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.6751.6247.9597.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款57,700.00194,554.96102,300.00158,293.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,129.12255.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.461.972.461.73
  其他应付款项12.228.9016.4924.90
  应付利息0.00-34.4951.93151.28
  应付赎回款17.8019.430.005.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金39.3944.4560.861.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59,096.72195,064.18102,623.61158,918.46
  基金单位总额599,626.32550,978.26557,798.10558,266.52
  未分配净收益30,673.6637,271.2424,414.6814,574.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值630,299.98588,249.50582,212.78572,840.71
  负债及持有人权益合计689,396.70783,313.67684,836.39731,759.17