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天弘弘利债券(000306)

2020-04-08     1.29000.3110%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,998.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款267.22984.71354.04546.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,440.78440.41609.802,200.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.2719.0844.1717.35
  清算备付金0.0065.6257.69444.13
  应收股票清算款0.000.006,543.520.00
  新股申购款0.21999.900.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值223,719.6732,562.3535,171.71167,125.63
负债
  应付基金管理费106.266.288.6464.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.561.572.1616.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,011.570.008,789.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.18240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.036.1817.2734.23
  其他应付款项8.8316.9010.8216.90
  应付利息2.400.000.750.00
  应付赎回款1.501.402.933.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.362.150.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,160.1532.708,834.87375.04
  基金单位总额167,258.9827,103.7822,225.56141,878.44
  未分配净收益36,300.545,425.884,111.2824,872.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,559.5232,529.6626,336.84166,750.59
  负债及持有人权益合计223,719.6732,562.3535,171.71167,125.63