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建信创新中国混合(000308)

2024-03-28     4.53201.6371%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,138.8517,571.106,085.805,459.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.006.1230.8821.07
  清算备付金0.000.0035.73135.14
  应收股票清算款0.000.0096.180.00
  新股申购款21.7248.4512.0031.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,565.29124,632.3541,467.8340,641.56
负债
  应付基金管理费161.39149.2547.4948.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.9024.887.918.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00205.71747.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00175.28
  其他应付款项138.71199.28286.9817.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,683.401,195.5349.1530.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,010.401,568.93597.241,027.82
  基金单位总额22,424.7322,210.656,697.505,907.15
  未分配净收益103,130.16100,852.7634,173.0933,706.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,554.89123,063.4240,870.5939,613.74
  负债及持有人权益合计131,565.29124,632.3541,467.8340,641.56