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华安沪深300增强C(000313)

2024-11-20     1.97460.4630%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,678.816,629.677,355.877,571.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.8910.0018.1226.53
  清算备付金347.47108.74190.65114.81
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款62.93234.61157.49457.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,908.36124,125.84130,531.05139,803.76
负债
  应付基金管理费101.84103.29106.82120.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.2815.4916.0218.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00359.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项240.6856.9464.0956.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款167.04316.28252.54245.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额542.70510.22815.30458.66
  基金单位总额69,073.5970,636.4365,898.7268,576.88
  未分配净收益54,292.0852,979.2063,817.0470,768.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,365.66123,615.63129,715.75139,345.09
  负债及持有人权益合计123,908.36124,125.84130,531.05139,803.76