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华安沪深300增强C(000313)

2019-12-09     1.5890-0.1884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款587.341,094.868,661.1612,475.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.2743.643.307.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.5361.8070.07133.18
  清算备付金119.76323.26516.211,862.06
  应收股票清算款97.72372.17322.928,846.62
  新股申购款125.3774.98255.42337.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,430.8640,668.8184,388.18158,982.12
负债
  应付基金管理费33.0033.4269.63147.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.955.0110.4422.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款94.99593.051,117.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.84166.83307.88185.36
  其他应付款项14.5039.7223.3748.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款267.89118.45649.8712,342.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额486.77963.992,186.5512,762.65
  基金单位总额26,221.0632,755.6257,214.9993,776.78
  未分配净收益14,723.026,949.2024,986.6452,442.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,944.0939,704.8282,201.63146,219.48
  负债及持有人权益合计41,430.8640,668.8184,388.18158,982.12