资产负债表 |
单位:万元 | 2021-03-16 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,830.46 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 527.23 | 2.53 | 32.71 | 13.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.15 | 9.70 | 214.31 | 570.85 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.80 | 1.80 | 3.76 | 1.28 |
清算备付金 | 3.41 | 41.61 | 489.47 | 473.02 |
应收股票清算款 | 0.00 | 23.28 | 0.10 | 1.11 |
新股申购款 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 532.59 | 636.19 | 9,682.26 | 59,992.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.14 | 2.56 | 5.50 | 31.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.03 | 0.64 | 1.38 | 7.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 19.31 | 10.01 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.18 | 2.50 | 3.96 | 8.45 |
其他应付款项 | 0.00 | 10.50 | 7.48 | 4.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.32 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5.78 | 36.64 | 68.33 | 52.16 |
基金单位总额 | 463.42 | 526.15 | 8,410.23 | 45,320.65 |
未分配净收益 | 63.38 | 73.40 | 1,203.70 | 14,619.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 526.81 | 599.55 | 9,613.93 | 59,940.38 |
负债及持有人权益合计 | 532.59 | 636.19 | 9,682.26 | 59,992.54 |