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宏利淘利债券A(000319) - 搜狐基金
宏利淘利债券A(000319)
2024-11-22
1.11750.0358%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 212.02 | 0.00 | 769.77 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7.65 | 75.54 | 9.07 | 6.71 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.40 |
清算备付金 | 10.22 | 19.70 | 8.81 | 16.58 |
应收股票清算款 | 904.89 | 0.00 | 0.00 | 5.45 |
新股申购款 | 5.12 | 0.13 | 0.45 | 0.18 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,969.76 | 1,967.87 | 3,142.27 | 4,778.24 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.51 | 0.68 | 1.99 | 2.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.84 | 0.23 | 0.66 | 0.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,835.00 | 0.00 | 130.01 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 910.59 | 71.95 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.07 | 14.21 | 8.15 | 15.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 2.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.25 | 0.12 | 0.18 | 0.15 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,754.14 | 87.46 | 141.56 | 21.95 |
基金单位总额 | 18,134.46 | 1,511.60 | 2,434.63 | 3,941.23 |
未分配净收益 | 5,081.16 | 368.81 | 566.08 | 815.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,215.62 | 1,880.41 | 3,000.71 | 4,756.29 |
负债及持有人权益合计 | 26,969.76 | 1,967.87 | 3,142.27 | 4,778.24 |