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宏利淘利债券A(000319)

2024-11-22     1.11750.0358%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00212.020.00769.77
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.6575.549.076.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.030.050.40
  清算备付金10.2219.708.8116.58
  应收股票清算款904.890.000.005.45
  新股申购款5.120.130.450.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,969.761,967.873,142.274,778.24
负债
  应付基金管理费2.510.681.992.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.840.230.660.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,835.000.00130.010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款910.5971.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.0714.218.1515.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.080.090.012.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.250.120.180.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,754.1487.46141.5621.95
  基金单位总额18,134.461,511.602,434.633,941.23
  未分配净收益5,081.16368.81566.08815.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,215.621,880.413,000.714,756.29
  负债及持有人权益合计26,969.761,967.873,142.274,778.24