0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 480,913.83 | 103,995.40 | 227,142.36 | 261,280.78 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 141,483.77 | 248,665.14 | 302,303.63 | 191,793.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.64 | 4.50 | 0.39 | 3.61 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 2,231.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,809.03 |
| 新股申购款 | 50,368.67 | 4,691.22 | 958.08 | 2.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,293,128.18 | 958,306.32 | 1,123,986.08 | 942,923.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 261.88 | 219.97 | 272.24 | 264.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.52 | 49.99 | 61.87 | 71.74 |
| 应付收益 | 181.76 | 107.91 | 2,042.34 | 1,000.66 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 97,027.04 | 114,013.31 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 65.52 | 57.95 | 64.04 | 59.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.39 | 10.80 | 13.90 | 2.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 598.41 | 97,500.27 | 116,498.05 | 1,425.10 |
| 基金单位总额 | 1,292,529.77 | 860,806.05 | 1,007,488.03 | 941,498.55 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,292,529.77 | 860,806.05 | 1,007,488.03 | 941,498.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,293,128.18 | 958,306.32 | 1,123,986.08 | 942,923.66 |