0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 103,995.40 | 227,142.36 | 261,280.78 | 81,805.98 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 248,665.14 | 302,303.63 | 191,793.04 | 435,132.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.50 | 0.39 | 3.61 | 0.30 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2,231.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19,809.03 | 39,684.90 |
| 新股申购款 | 4,691.22 | 958.08 | 2.48 | 26,384.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 958,306.32 | 1,123,986.08 | 942,923.66 | 1,007,065.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 219.97 | 272.24 | 264.07 | 403.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.99 | 61.87 | 71.74 | 122.35 |
| 应付收益 | 107.91 | 2,042.34 | 1,000.66 | 1,371.09 |
| 卖出回购债券款 | 97,027.04 | 114,013.31 | 0.00 | 42,807.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 57.95 | 64.04 | 59.72 | 43.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.80 | 13.90 | 2.62 | 4.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 97,500.27 | 116,498.05 | 1,425.10 | 44,781.79 |
| 基金单位总额 | 860,806.05 | 1,007,488.03 | 941,498.55 | 962,283.87 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 860,806.05 | 1,007,488.03 | 941,498.55 | 962,283.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 958,306.32 | 1,123,986.08 | 942,923.66 | 1,007,065.66 |