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中加货币C(000332)

2019-11-13     0.69320.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本179,493.27721,375.63736,172.68274,279.69
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款250,835.59363,724.061,146,159.94978,701.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,490.5711,910.7327,181.9714,244.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款31,116.750.002,407.020.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,425,298.972,389,754.482,932,846.702,345,104.45
负债
  应付基金管理费713.56781.151,068.25627.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费216.23236.71323.71190.03
  应付收益4,505.425,377.109,792.636,738.46
  卖出回购债券款197,026.47282,469.12491,344.96177,093.54
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.6070.7566.2244.46
  其他应付款项11.8757.7430.5325.31
  应付利息24.59153.74156.63104.77
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.210.000.100.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额202,600.78289,204.62502,868.00184,876.30
  基金单位总额2,222,698.202,100,549.862,429,978.702,160,228.15
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,222,698.202,100,549.862,429,978.702,160,228.15
  负债及持有人权益合计2,425,298.972,389,754.482,932,846.702,345,104.45