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长城稳固收益债券A(000333)

2024-03-29     1.27290.0314%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2.8318.0447.0038.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0061.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.530.721.07
  清算备付金26.7113.417.9113.39
  应收股票清算款0.000.006.9736.66
  新股申购款0.410.030.774.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,401.352,546.775,692.316,681.95
负债
  应付基金管理费1.211.383.265.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.320.370.871.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款450.01410.21240.05200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.090.0040.0118.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.05
  其他应付款项2.5712.727.283.91
  应付利息0.000.000.000.09
  应付赎回款0.100.158.7812.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.120.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额454.65425.19300.74244.31
  基金单位总额1,584.671,728.024,108.994,519.07
  未分配净收益362.03393.551,282.581,918.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,946.702,121.575,391.576,437.64
  负债及持有人权益合计2,401.352,546.775,692.316,681.95