资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2.83 | 18.04 | 47.00 | 38.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.87 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.20 | 0.53 | 0.72 | 1.07 |
清算备付金 | 26.71 | 13.41 | 7.91 | 13.39 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 36.66 |
新股申购款 | 0.41 | 0.03 | 0.77 | 4.50 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,401.35 | 2,546.77 | 5,692.31 | 6,681.95 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.21 | 1.38 | 3.26 | 5.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.32 | 0.37 | 0.87 | 1.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 450.01 | 410.21 | 240.05 | 200.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.09 | 0.00 | 40.01 | 18.92 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
其他应付款项 | 2.57 | 12.72 | 7.28 | 3.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
应付赎回款 | 0.10 | 0.15 | 8.78 | 12.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.28 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 454.65 | 425.19 | 300.74 | 244.31 |
基金单位总额 | 1,584.67 | 1,728.02 | 4,108.99 | 4,519.07 |
未分配净收益 | 362.03 | 393.55 | 1,282.58 | 1,918.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,946.70 | 2,121.57 | 5,391.57 | 6,437.64 |
负债及持有人权益合计 | 2,401.35 | 2,546.77 | 5,692.31 | 6,681.95 |