0.2258% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.94 | 679.73 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,704.25 | 1,968.08 | 2,391.96 | 4,005.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.51 | 60.14 | 177.96 | 294.86 |
| 清算备付金 | 10,880.35 | 10,337.79 | 8,303.11 | 16,252.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 540.75 | 9,473.26 | 474.80 |
| 新股申购款 | 0.23 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 418,579.58 | 414,707.61 | 583,224.09 | 781,189.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 131.41 | 141.25 | 224.82 | 257.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.28 | 28.25 | 44.96 | 51.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 108,292.91 | 58,500.00 | 103,337.24 | 156,486.26 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 714.27 | 37.35 | 8,864.36 | 1,877.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.29 | 30.16 | 93.65 | 413.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.63 | 0.77 | 0.00 | 584.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.17 | 20.25 | 23.41 | 36.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 109,216.96 | 58,758.03 | 112,588.44 | 159,708.10 |
| 基金单位总额 | 248,396.45 | 301,133.09 | 405,478.25 | 525,105.60 |
| 未分配净收益 | 60,966.16 | 54,816.49 | 65,157.40 | 96,376.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 309,362.62 | 355,949.58 | 470,635.65 | 621,481.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 418,579.58 | 414,707.61 | 583,224.09 | 781,189.79 |