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嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)

2019-12-05     1.20400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,200.911,899.424,047.874,906.54
  应收股利0.000.000.0010.21
  利息合计1,206.49319.19289.45345.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金80.940.009.95543.60
  清算备付金38.24137.24551.490.00
  应收股票清算款0.00178.26913.16356.73
  新股申购款4,287.8216.289.9928.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00370.091,337.61
  基金资产总值107,805.7125,824.7929,673.8940,300.49
负债
  应付基金管理费63.6821.9423.6233.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.925.495.908.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,237.280.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.8740.01390.141,377.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,426.7054.491,813.77222.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.703.453.310.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,809.54134.282,287.221,652.28
  基金单位总额62,289.9719,679.8425,309.5329,426.99
  未分配净收益37,706.206,010.672,077.159,221.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,996.1725,690.5127,386.6738,648.21
  负债及持有人权益合计107,805.7125,824.7929,673.8940,300.49