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嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)

2024-03-15     1.03900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,079.4330,086.381,237.273,109.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00431.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金89.5084.4112.6482.17
  清算备付金111.170.000.000.00
  应收股票清算款394.480.00604.15490.89
  新股申购款10.339.7622.5212.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,579.12107,398.3420,593.4034,132.17
负债
  应付基金管理费69.7582.8517.2628.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.0820.714.317.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,718.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.4318.1114.9618.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款622.5435.85154.62996.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.282.912.774.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,350.402,882.25197.881,060.88
  基金单位总额72,146.8473,121.2516,631.4422,997.10
  未分配净收益33,081.8931,394.833,764.0810,074.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,228.72104,516.0920,395.5233,071.29
  负债及持有人权益合计110,579.12107,398.3420,593.4034,132.17