行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰融定期开放债券(000345)

2019-11-15     1.55400.2581%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,530.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款300.06117.8239.8661.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,855.10480.01366.96551.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.580.910.680.34
  清算备付金1,958.47331.72414.32219.45
  应收股票清算款5,000.132,364.38291.60325.23
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,374.6718,250.3417,714.0517,447.38
负债
  应付基金管理费32.646.525.666.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.331.861.621.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,364.487,120.557,834.085,804.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.671.420.721.33
  其他应付款项29.9035.0017.3655.00
  应付利息36.238.051.803.25
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.712.762.760.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,484.967,176.157,867.345,873.15
  基金单位总额37,542.967,763.797,763.799,478.23
  未分配净收益19,346.753,310.392,082.922,096.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,889.7111,074.189,846.7211,574.23
  负债及持有人权益合计96,374.6718,250.3417,714.0517,447.38