行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)

2019-11-15     1.05120.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-242018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.242,569.1986.98220.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计118.0085.72586.79776.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.301.290.000.96
  清算备付金48.65242.23161.65244.17
  应收股票清算款0.006.0411.210.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,126.979,553.8630,422.4938,486.60
负债
  应付基金管理费1.850.006.025.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.002.011.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,554.980.006,770.0014,534.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00799.890.00105.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.310.020.230.62
  其他应付款项23.3522.2729.4622.31
  应付利息0.800.00-1.76-0.01
  应付赎回款0.001,045.570.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.840.384.143.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,584.531,869.836,812.2614,676.92
  基金单位总额7,230.607,320.8222,990.7423,425.57
  未分配净收益311.84363.21619.49384.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,542.447,684.0323,610.2323,809.68
  负债及持有人权益合计10,126.979,553.8630,422.4938,486.60